Fiscalia

Muchísimas gracias, por sus comentarios, ese reporte que me recomendaste esta muy bueno para detectar que pólizas no tienen asociada el xml, muchas gracias, y me sirvió mucho, gracias, gracias.

Hola compañeros, buen día. El sistema contpaq, trae integrado al capturar en la póliza un apartado que dice pagos, ahí se pueden capturar todos los egresos e ingresos. Mi duda es si alguien sabe donde se puede obtener el reporte de ese apartado, es decir, ya que ese apartado funciona como listado de cheques, transferencias y depósitos, si se puede obtener ese reporte. Gracias.

Gracias CP_PACO, muy clara tu respueta, muchas gracias.

MUCHISISIMAS GRACIAS ALLENDE.

HOla compañeros, buen día. Me surge la duda si es obligatorio asignar nombres en el catalogo a los anticipos de clientes, todas las cuentas como clientes, proveedores, deudores, acreedores, etc. tienen su respectivo nombre, y por lógica también debería ser la de anticipos, pero entiendo que esto es para mayor control en la balanza, esa es mi duda que sea para mejor control interno o bien porque debe ser obligatorio. Esto es porque en el mes nos entregan anticipos los clientes, y al final del mes generalmente se cancela la cuenta contra todo lo facturado. En ciertas ocasiones hay saldo en la cuenta de anticipos, es por ello que me queda la duda para efectos de control interno se tiene viene identificado, mas para efectos del envío de la balanza al sat se requiera que este saldo se le asigne el nombre. Gracias por su atención.

Gracias compañeros por sus respuestas, si se ha platicado mucho con el proveedor, pero a la fecha no hemos podido solucionarlo, muchas gracias por su atención.

Muchas gracias Lic. PACO, agradezco su atención y confirmo su apreciación, es correcto. Gracias.

Buen día compañeros. Una duda en la contabilización en el contpaq a partir de los xml, si alguien sabe y me puede ayudar. Contabilizo en forma masiva en el contpaq a partir de los xml, alimentando el padrón de proveedores, en el apartado de póliza y contabilizar, sin embargo, la numeración que me aparece siempre empieza con 100, o con 700, etc, , no con la póliza # 1, y no se si alguien sabe como hacer para que respete la numeración de la póliza a partir de la # 1. TAmbién, ya ven que en el concepto viene varias opciones, y pone F-, podría manipularse agregando tanto el # de factura como el nombre del proveedor, pero no se como hacerlo, es decir, deseo que me ponga el # de factura y el nombre del proveedor, gracias. Gracias por sus comentarios.

Gracias compañeros, efectivamente el proveedor nos debería emitir un cfdi por cada pago que realizamos pero no lo hace, al final del mes hacen un corte, y nos realizan la factura. Un ejemplo parecido, podría ser lo mismo con las comisiones bancarias, en el banco cada vez que se realiza una operación en nuestro caso, el banco cobra una comisión, sin embargo, el cfdi lo emite por el total de las comisiones. El registro contable que realizamos es solo una póliza por la suma de todos esos cargos del Banco, al final del mes y se adjunta ese xml por el total, inclusive el Banco en cierto banco nos llega a facturar hasta el mes siguiente, pero para esto hay una RSM fiscal que aplica para el sector financiero. Pero en el caso de este proveedor si tengo la duda, porque no hay ningún cfdi por cada pago, solo por el total, pero esa sería mi duda, si aplicar una sola póliza al final del mes como el del banco, o bien, manejarlo como anticipos pero ahora los anticipos deben contar con xml, considero que debería ser como deudores, porque no se tendría que adjuntar xml, sin embargo, la cuenta sería incorrecta, porque es un pago a un proveedor/acreedor. Gracias por su ayuda

Buenas tardes, compañeros, respecto a depósitos que se les realizan a proveedores dentro del mes, pero que el proveedor hasta el final de mes nos emite una factura, cuál sería el registro contable correcto: Cargo a Deudores Abono a Bancos sin adjuntar xml Por todos los pagos que se le realizan y al final cancelar vs esta cuenta Cargo al gasto Abono a deudores Adjuntando el xml ó CArgar a anticipo de proveedores con abono a Bancos sin adjuntar xml hasta el fin de mes de la cancelación. ó como lo comento hacer una sola póliza al final del mes con el detalle de todas las transacciones al proveedor, pero esta se haría con fecha 31 de cada mes, detallando cada una de las operaciones que se les traspaso, en este caso si aplica la Regla del registro dentro del mes siguiente. Ejemplo Cargo a gasto ABono a bancos por cada transacción. Gracias por sus comentarios.

Autor	Mensaje
Tópico: Reporte de Pagos en Contpaq?
cpallares Mensajes: 4	Foro: Contabilidad Enviado: Julio 20, 2018 13:01:44 Asunto: Re: Reporte de Pagos en Contpaq?
cpallares Mensajes: 4	Muchísimas gracias, por sus comentarios, ese reporte que me recomendaste esta muy bueno para detectar que pólizas no tienen asociada el xml, muchas gracias, y me sirvió mucho, gracias, gracias.
Tópico: Reporte de Pagos en Contpaq?
cpallares Mensajes: 4	Foro: Contabilidad Enviado: Julio 17, 2018 13:02:03 Asunto: Reporte de Pagos en Contpaq?
cpallares Mensajes: 4	Hola compañeros, buen día. El sistema contpaq, trae integrado al capturar en la póliza un apartado que dice pagos, ahí se pueden capturar todos los egresos e ingresos. Mi duda es si alguien sabe donde se puede obtener el reporte de ese apartado, es decir, ya que ese apartado funciona como listado de cheques, transferencias y depósitos, si se puede obtener ese reporte. Gracias.
Tópico: En el catalogo se le tiene que asignar nombres a los anticipos de clientes?
cpallares Mensajes: 5	Foro: Contabilidad Enviado: Julio 17, 2018 12:59:17 Asunto: Re: En el catalogo se le tiene que asignar nombres a los anticipos de clientes?
cpallares Mensajes: 5	Gracias CP_PACO, muy clara tu respueta, muchas gracias.
Tópico: Contabilizar con los xml desde contpaq en forma masiva?
cpallares Mensajes: 3	Foro: Software Enviado: Mayo 31, 2018 13:46:59 Asunto: Re: Contabilizar con los xml desde contpaq en forma masiva?
cpallares Mensajes: 3	MUCHISISIMAS GRACIAS ALLENDE.
Tópico: En el catalogo se le tiene que asignar nombres a los anticipos de clientes?
cpallares Mensajes: 5	Foro: Contabilidad Enviado: Mayo 31, 2018 11:48:49 Asunto: En el catalogo se le tiene que asignar nombres a los anticipos de clientes?
cpallares Mensajes: 5	HOla compañeros, buen día. Me surge la duda si es obligatorio asignar nombres en el catalogo a los anticipos de clientes, todas las cuentas como clientes, proveedores, deudores, acreedores, etc. tienen su respectivo nombre, y por lógica también debería ser la de anticipos, pero entiendo que esto es para mayor control en la balanza, esa es mi duda que sea para mejor control interno o bien porque debe ser obligatorio. Esto es porque en el mes nos entregan anticipos los clientes, y al final del mes generalmente se cancela la cuenta contra todo lo facturado. En ciertas ocasiones hay saldo en la cuenta de anticipos, es por ello que me queda la duda para efectos de control interno se tiene viene identificado, mas para efectos del envío de la balanza al sat se requiera que este saldo se le asigne el nombre. Gracias por su atención.
Tópico: PAGOS A PROVEEDORES DENTRO DEL MES?
cpallares Mensajes: 9	Foro: Contabilidad Enviado: Mayo 31, 2018 11:42:44 Asunto: Re: PAGOS A PROVEEDORES DENTRO DEL MES?
cpallares Mensajes: 9	Gracias compañeros por sus respuestas, si se ha platicado mucho con el proveedor, pero a la fecha no hemos podido solucionarlo, muchas gracias por su atención.
Tópico: Duda en registro contable de operaciones bancarias?
cpallares Mensajes: 4	Foro: Contabilidad Enviado: Mayo 31, 2018 11:40:09 Asunto: Re: Duda en registro contable de operaciones bancarias?
cpallares Mensajes: 4	Muchas gracias Lic. PACO, agradezco su atención y confirmo su apreciación, es correcto. Gracias.
Tópico: Contabilizar con los xml desde contpaq en forma masiva?
cpallares Mensajes: 3	Foro: Software Enviado: Mayo 29, 2018 12:57:54 Asunto: Contabilizar con los xml desde contpaq en forma masiva?
cpallares Mensajes: 3	Buen día compañeros. Una duda en la contabilización en el contpaq a partir de los xml, si alguien sabe y me puede ayudar. Contabilizo en forma masiva en el contpaq a partir de los xml, alimentando el padrón de proveedores, en el apartado de póliza y contabilizar, sin embargo, la numeración que me aparece siempre empieza con 100, o con 700, etc, , no con la póliza # 1, y no se si alguien sabe como hacer para que respete la numeración de la póliza a partir de la # 1. TAmbién, ya ven que en el concepto viene varias opciones, y pone F-, podría manipularse agregando tanto el # de factura como el nombre del proveedor, pero no se como hacerlo, es decir, deseo que me ponga el # de factura y el nombre del proveedor, gracias. Gracias por sus comentarios.
Tópico: PAGOS A PROVEEDORES DENTRO DEL MES?
cpallares Mensajes: 9	Foro: Contabilidad Enviado: Mayo 28, 2018 10:46:41 Asunto: Re: PAGOS A PROVEEDORES DENTRO DEL MES?
cpallares Mensajes: 9	Gracias compañeros, efectivamente el proveedor nos debería emitir un cfdi por cada pago que realizamos pero no lo hace, al final del mes hacen un corte, y nos realizan la factura. Un ejemplo parecido, podría ser lo mismo con las comisiones bancarias, en el banco cada vez que se realiza una operación en nuestro caso, el banco cobra una comisión, sin embargo, el cfdi lo emite por el total de las comisiones. El registro contable que realizamos es solo una póliza por la suma de todos esos cargos del Banco, al final del mes y se adjunta ese xml por el total, inclusive el Banco en cierto banco nos llega a facturar hasta el mes siguiente, pero para esto hay una RSM fiscal que aplica para el sector financiero. Pero en el caso de este proveedor si tengo la duda, porque no hay ningún cfdi por cada pago, solo por el total, pero esa sería mi duda, si aplicar una sola póliza al final del mes como el del banco, o bien, manejarlo como anticipos pero ahora los anticipos deben contar con xml, considero que debería ser como deudores, porque no se tendría que adjuntar xml, sin embargo, la cuenta sería incorrecta, porque es un pago a un proveedor/acreedor. Gracias por su ayuda
Tópico: PAGOS A PROVEEDORES DENTRO DEL MES?
cpallares Mensajes: 9	Foro: Contabilidad Enviado: Mayo 25, 2018 16:33:14 Asunto: PAGOS A PROVEEDORES DENTRO DEL MES?
cpallares Mensajes: 9	Buenas tardes, compañeros, respecto a depósitos que se les realizan a proveedores dentro del mes, pero que el proveedor hasta el final de mes nos emite una factura, cuál sería el registro contable correcto: Cargo a Deudores Abono a Bancos sin adjuntar xml Por todos los pagos que se le realizan y al final cancelar vs esta cuenta Cargo al gasto Abono a deudores Adjuntando el xml ó CArgar a anticipo de proveedores con abono a Bancos sin adjuntar xml hasta el fin de mes de la cancelación. ó como lo comento hacer una sola póliza al final del mes con el detalle de todas las transacciones al proveedor, pero esta se haría con fecha 31 de cada mes, detallando cada una de las operaciones que se les traspaso, en este caso si aplica la Regla del registro dentro del mes siguiente. Ejemplo Cargo a gasto ABono a bancos por cada transacción. Gracias por sus comentarios.

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