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13/Jun/12 11:37
Como hacer una asiento contable descuento a un proveedor o acreedor

Hola alguien me puede ayudar como hacer una asiento contable de un descuentos a un flete esplico la situación
1.- un trasportista me entrega una factura y se provisional ejemplo
Gasto 5850.00
Iva por acreditar 936.00
Retención 234.00
Acreedor 6552.00
Pero al momento de pago me piden hacer un descuento por mercancía extraviada y en lugar de pagar los 6,552.00 pago 6,044.76 el descuento es por 507.24 no se esta entregando ninguna nota de crédito ni algún otro tipo de documento como se hace el asiento ya que no se como registrar la diferencia de la factura
 
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reypp
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13/Jun/12 16:43
Re: Como hacer una asiento contable descuento a un proveedor o acreedor

Si se pone atencion en su caso: todo el gasto completito es flete, es decri coincide el importe por 4% al valor de IVA retenido.

Al final existen los siguientes factores en la operacion

1 (valor del fletes) + 0.16 (del IVA trasladado) - 0.04 del IVA retenido = 1.12 factor final

si se tiene 6044.76 como valor neto pagado, simplemente habria que aplicar a la inversa el factor de 1.12 para determinar el valor del flete, DIVIDIENDOSE

Flete es igual = 6044.76/1.12 = 5,397.11

El iva acreditado proporcional simplemente habria que sacar su 16% = 863.54
Y el iva finalmente retenido $ 215.88

Si logramos realizar la comprobacion quedaria asi:

5,397.11 + 863.54 - 215.88 = 6044.76 No da por 1 centavo
se ajunta de menos al valor del flete quedando 5,397.10
 
Saludos cordiales, enrique9727 ¿De qué te preocupas?... Si tiene solución ¿para qué hacerlo? Ocúpate. Sino se tiene solución, menos. Ya ¿para qué te preocupas?
 
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enrique9727
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13/Jun/12 17:29
Re: Como hacer una asiento contable descuento a un proveedor o acreedor

Gracias enrique 9727
La duda no es así veras mi
provisión

cargo habono

Gasto 5,850.00
Iva por acreditar 936.00
Retención 234.00
Acreedor 6552.00

pero al momento del pago yo tendría que hacer el siguiente asiento

acreedor 6552.00
iva acreditable 936.00
iva por acreditar 936.000
bancos 6552.00
para cancelar a mi acreedor completamente pero en realidad no le pago todo por que si iso un descuento por mercancía robada o perdida entonces mi cheque no sale por los 6552.00 sino por 6044.75 eso quiere decir que tengo una diferencia de 507.24 aparentemente deuda entonces como cancelo esa deuda si no tengo una nota de crédito y no tengo algún otro documento que lo pueda cancela
 
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reypp
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13/Jun/12 20:26
Re: Como hacer una asiento contable descuento a un proveedor o acreedor

Como nota su provision estaria ya mal funda bajo la tutela de la factura original, le hace falta una nota de credito.

Pero no importa si no la tiene, solo debe rectificar ahora todos los renglones de la factura con los netos que le especifique, puesto que ya cubrira la totalidad integrada conforme a esa factura, los valores ya fueron otros. Asi que ya no seria posible el mismo iva trasladado, ni el mismo IVA retenido


saludos
 
Saludos cordiales, enrique9727 ¿De qué te preocupas?... Si tiene solución ¿para qué hacerlo? Ocúpate. Sino se tiene solución, menos. Ya ¿para qué te preocupas?
 
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enrique9727
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