Fiscalia

Muchas gracias por sus respuestas, de hecho si tenemos operaciones todavia con ese proveedor y no es el unico asiento que se hizo así, por otro lado, el problema es que el importe del cargo a la cuenta del proveedor sí es el que corresponde a la factura y también el del IVA, pero como les dije, estuvieron pagando de menos no sé por qué pero se fueron quedando salditos que se han ido acumulando por aquello de la importancia relativa. Sobra decir que ni con que cara decirle al proveedor que nos perdone esos saldos porque hasta da pena y creo que ni sus administrativos se ha dado cuenta porque no nos han comentado nada. Por lo pronto tengo esos detalles en mi contabilidad que es razón de esta consulta. Sigo agradeciendo sus comentarios. Saludos.

Buen día colegas, Tengo una duda, en la empresa donde trabajo acabo de ingresar y me encontré con mucho desorden que dejaron mis antecesores, estoy poniendo orden y limpiando la casa. Pues bien, tengo varios registros de pagos de facturas a proveedores como este que se efectuaron así: EJEMPLO: Es un pago de factura por $102,657.87 a un proveedor, por lo tanto se hizo una póliza de egresos, -------- 1 --------- DEBE HABER 200-1043 Proveedores 102,657.87 (cargo) 102-1001 BANCOS 102,654.87 (abono) 106-1000 IVA acreditable pagado 14,159.71 (cargo) 110-1000 IVA acreditable pendiente de pago 14,159.71 (abono) 501-9100 Partidas o gastos no deducibles 3.00 (abono) Me queda claro que fue un error garrafal el que hayan pagado 3 pesos de menos al proveedor, no sé cual fue la razón pero el efecto que me está ocasionando es un saldo negativo de -3.00 en la balanza al final en el cierre del ejercicio en esa cuenta de no deducibles porque no tengo saldo deudor. Mi duda es ¿cómo puedo dar tratamiento a ese saldo para eliminarlo? Si lo disminuyo de la cuenta de proveedores ya no me va a coincidir con lo pagado de impuesto y voy a cargar con ese adeudo de $3 toda la vida, luego entonces ¿qué me sugieren al respecto? Agradeceré lo que me compartan de acuerdo a su experiencia. Saludos [i]Editado: Abril 06, 2018 17:54:33[/i] [i]Editado: Abril 06, 2018 17:55:21[/i]

Gracias amigo, ahora estoy realizando la verificación de las cuentas de Deudores diversos y Acreedores diversos para que los movimientos realizados desde y hacia otras cuentas presenten consistencia y estén correctos. Voy bien?

Gracias cp_paco he comenzado por hacer lo siguiente: VERIFICACIÓN DE: 1 El saldo de bancos al 31 de Diciembre debe ser el mismo que el del último estado de cuenta o la suma de los 'n' últimos estados de cuenta si hay más de un banco 2 Movimientos de la cuenta de Proveedores para analizar causación de IVA acreditable 3 Movimientos de la cuenta de Acreedores diversos 4 Movimientos de la cuenta de IVA acreditable por pagar 5 Movimientos de la cuenta de IVA acreditable pagado 6 Movimientos de la cuenta de Ventas para analizar causación de IVA trasladado 7 Movimientos de la cuenta de IVA trasladado no cobrado 8 Movimientos de la cuenta de IVA trasladado cobrado 9 Movimientos de la cuenta de Anticipos a proveedores para analizar causación de IVA acreditable 10 Movimientos de la cuenta de Anticipos a proveedores para analizar los importes que fueron préstamos intercompañias y que no causan IVA VOY BIEN? Soy primerizo en esto de las declaraciones

Hola amigos, este es mi primer post en estos foros, soy Contador de reciente egreso y en mi actual trabajo tengo que realizar la declaracion anual del ejercicio 2017 para una persona moral. Sin embargo, tengo nociones de como hacerlo pero si me pudieran brindar ayuda se los agradeceré ya que es mi primera declaración que voy a hacer. Las mensuales de pagos provisionales sí las he hecho una anual no. ¿Por dónde debo comenzar? ¿Cuáles son los primeros pasos que tengo que hacer? Un saludo

Autor	Mensaje
Tópico: Duda para completar Asiento contable pago a proveedor
jeqr Mensajes: 5	Foro: Fiscal Enviado: Abril 07, 2018 18:57:55 Asunto: Re: Duda para completar Asiento contable pago a proveedor
jeqr Mensajes: 5	Muchas gracias por sus respuestas, de hecho si tenemos operaciones todavia con ese proveedor y no es el unico asiento que se hizo así, por otro lado, el problema es que el importe del cargo a la cuenta del proveedor sí es el que corresponde a la factura y también el del IVA, pero como les dije, estuvieron pagando de menos no sé por qué pero se fueron quedando salditos que se han ido acumulando por aquello de la importancia relativa. Sobra decir que ni con que cara decirle al proveedor que nos perdone esos saldos porque hasta da pena y creo que ni sus administrativos se ha dado cuenta porque no nos han comentado nada. Por lo pronto tengo esos detalles en mi contabilidad que es razón de esta consulta. Sigo agradeciendo sus comentarios. Saludos.
Tópico: Duda para completar Asiento contable pago a proveedor
jeqr Mensajes: 5	Foro: Fiscal Enviado: Abril 06, 2018 17:53:57 Asunto: Duda para completar Asiento contable pago a proveedor
jeqr Mensajes: 5	Buen día colegas, Tengo una duda, en la empresa donde trabajo acabo de ingresar y me encontré con mucho desorden que dejaron mis antecesores, estoy poniendo orden y limpiando la casa. Pues bien, tengo varios registros de pagos de facturas a proveedores como este que se efectuaron así: EJEMPLO: Es un pago de factura por $102,657.87 a un proveedor, por lo tanto se hizo una póliza de egresos, -------- 1 --------- DEBE HABER 200-1043 Proveedores 102,657.87 (cargo) 102-1001 BANCOS 102,654.87 (abono) 106-1000 IVA acreditable pagado 14,159.71 (cargo) 110-1000 IVA acreditable pendiente de pago 14,159.71 (abono) 501-9100 Partidas o gastos no deducibles 3.00 (abono) Me queda claro que fue un error garrafal el que hayan pagado 3 pesos de menos al proveedor, no sé cual fue la razón pero el efecto que me está ocasionando es un saldo negativo de -3.00 en la balanza al final en el cierre del ejercicio en esa cuenta de no deducibles porque no tengo saldo deudor. Mi duda es ¿cómo puedo dar tratamiento a ese saldo para eliminarlo? Si lo disminuyo de la cuenta de proveedores ya no me va a coincidir con lo pagado de impuesto y voy a cargar con ese adeudo de $3 toda la vida, luego entonces ¿qué me sugieren al respecto? Agradeceré lo que me compartan de acuerdo a su experiencia. Saludos [i]Editado: Abril 06, 2018 17:54:33[/i] [i]Editado: Abril 06, 2018 17:55:21[/i]
Tópico: DECLARACION ANUAL DEL EJERCICIO 2017 PERSONAS MORALES
jeqr Mensajes: 6	Foro: Contabilidad Enviado: Marzo 20, 2018 16:57:13 Asunto: Re: DECLARACION ANUAL DEL EJERCICIO 2017 PERSONAS MORALES
jeqr Mensajes: 6	Gracias amigo, ahora estoy realizando la verificación de las cuentas de Deudores diversos y Acreedores diversos para que los movimientos realizados desde y hacia otras cuentas presenten consistencia y estén correctos. Voy bien?
Tópico: DECLARACION ANUAL DEL EJERCICIO 2017 PERSONAS MORALES
jeqr Mensajes: 6	Foro: Contabilidad Enviado: Marzo 20, 2018 11:45:33 Asunto: Re: DECLARACION ANUAL DEL EJERCICIO 2017 PERSONAS MORALES
jeqr Mensajes: 6	Gracias cp_paco he comenzado por hacer lo siguiente: VERIFICACIÓN DE: 1 El saldo de bancos al 31 de Diciembre debe ser el mismo que el del último estado de cuenta o la suma de los 'n' últimos estados de cuenta si hay más de un banco 2 Movimientos de la cuenta de Proveedores para analizar causación de IVA acreditable 3 Movimientos de la cuenta de Acreedores diversos 4 Movimientos de la cuenta de IVA acreditable por pagar 5 Movimientos de la cuenta de IVA acreditable pagado 6 Movimientos de la cuenta de Ventas para analizar causación de IVA trasladado 7 Movimientos de la cuenta de IVA trasladado no cobrado 8 Movimientos de la cuenta de IVA trasladado cobrado 9 Movimientos de la cuenta de Anticipos a proveedores para analizar causación de IVA acreditable 10 Movimientos de la cuenta de Anticipos a proveedores para analizar los importes que fueron préstamos intercompañias y que no causan IVA VOY BIEN? Soy primerizo en esto de las declaraciones
Tópico: DECLARACION ANUAL DEL EJERCICIO 2017 PERSONAS MORALES
jeqr Mensajes: 6	Foro: Contabilidad Enviado: Marzo 20, 2018 08:48:43 Asunto: DECLARACION ANUAL DEL EJERCICIO 2017 PERSONAS MORALES
jeqr Mensajes: 6	Hola amigos, este es mi primer post en estos foros, soy Contador de reciente egreso y en mi actual trabajo tengo que realizar la declaracion anual del ejercicio 2017 para una persona moral. Sin embargo, tengo nociones de como hacerlo pero si me pudieran brindar ayuda se los agradeceré ya que es mi primera declaración que voy a hacer. Las mensuales de pagos provisionales sí las he hecho una anual no. ¿Por dónde debo comenzar? ¿Cuáles son los primeros pasos que tengo que hacer? Un saludo

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