Buenas tardes,

Mi duda es la siguiente. Soy P.M. y declaro en la aplicación de flujo de efectivo relacionando mis CFDIs, en el aplicativo los pagos por honorarios me deshabilita la clasificación debido a que el IVA pagado no lo puedo acreditar en su totalidad por la retención.

En agosto esa retención la declaré como se sugiere en 'otras cantidades a cargo' y obviamente la pagué, en el mes de septiembre me salió un saldo a pagar menor a la retención, a la hora de poner en el aplicativo ' otras cantidades a favor' no me deja poner la totalidad de mi retención si no sólo la cantidad que me sale a pagar.

Mi duda es.. el control de esa diferencia entre la retención que pagué en agosto y lo que ahora me permite acreditar la aplicación en septiembre ¿en dónde lo declaro?, o solo es en papel de trabajo? o ¿cómo sabrá la autoridad que aún tengo saldo a favor si en octubre me sale a pagar impuesto y quisiera ocupar ese remanente?

Espero sus comentarios ya que hablando al SAT no me supieron dar respuesta, ellos dicen que ponga el total en ' otras cantidades a favor' pero el sistema no me permite diciendo que no puede ser mayor ese renglón a la cantidad a pagar.

Buenas tardes Cili.

Anota en 'otras cantidades a favor' la cantidad por pagar.
Y en papeles de trabajo lleva el saldo a favor acumulado.