Compañeros, una duda respecto al control de saldos de proveedores a partir de su registro contable, si tienen alguna sugerencia o técnica al respecto.

En cuanto a los ingresos por ventas y egresos por nómina esos saldos son más fáciles de identificar y controlar ya que éstos son emitidos directamente por la empresa, todos los reconoce y se lleva dicho control.

Sin embargo respecto al de proveedores, éstos me están resultando con diferencias, ya que se registran todos los pasivos a partir del xml, sin embargo, hasta meses después botan saldos ya que la Empresa no reconoce dicho gasto, o bien no lo autoriza y es hasta posteriormente que dichos gastos o compras se convierten en no deducibles.

Mi duda es si ¿Es correcto realizar el registro contrario posteriormente, cancelando el pasivo, ya que en su momento se envió la balanza considerando la deducción?

Ya que el detalle aquí es que la Empresa hasta después determina la deducción de algunos de esos gastos o compras.

Gracias por su atención.

Lo recomendable sería hacer en el mes en cuestión una depuración de xml para no contabilizar documentos que no procederán, es decir, tener el debido soporte documental (factura, pedido, orden de compra) que de alguna manera te permitan determinar la procedencia para su contabilización, de otra forma, las cuentas de proveedores muy difícilmente estarán correctamente depuradas mensualmente y más aún en el cierre del ejercicio.