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19/Ago/15 17:24
FORMA DE PAGO EN REEMBOLSO DE FONDO FIJO

Buenas tardes a todos:

Mi duda es en los comprobantes de caja chica, por ejemplo tengo 20 comprobantes de 50 y 100 pesos cada uno.

¿A todos tengo que ponerle el RFC relacionado con el movimiento y la forma de pago?

¿Respecto de esto, Como le estan haciendo ustedes?

Les agradezco mucho su atención.

Saludos.
 
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martillo
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20/Ago/15 15:27
Re: FORMA DE PAGO EN REEMBOLSO DE FONDO FIJO

Una pregunta?

La reposición de caja la haces mediante cheque?
 
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Alejandrox360
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20/Ago/15 15:40
Re: FORMA DE PAGO EN REEMBOLSO DE FONDO FIJO

Hola Que tal:

Algunas veces se hacen con cheque y las mayoria con transferencia.

Gracias.
 
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martillo
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21/Ago/15 08:50
Re: FORMA DE PAGO EN REEMBOLSO DE FONDO FIJO

Buen día

Para todo esto de la contabilidad electrónica la autoridad ha dejado muchas variantes correctas de hacer las cosas ya que dejo abierto algunas cosas a criterio del contador.

Yo para la reposición de caja chica, al hacer el cheque lo hago poniendo el nombre de la misma empresa ya que el dinero a fin de cuentas es para ella.

También si son reportes de gastos de un trabajador al hacer el cheque o transferencia lo hago a nombre de la empresa.


Saludos.
 
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Alejandrox360
Cabo

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21/Ago/15 09:00
Re: FORMA DE PAGO EN REEMBOLSO DE FONDO FIJO

Muchas gracias Alejandrox360:

La duda me surgio por que es una salida de dinero y las facturas de caja chica se estan pagando en efectivo, anque luego se reembolse el fondo fijo.

Esperemos que surgan otros comentarios ya que si puede representar una contingencia al respecto.

Nuevamente gracias y saludos.
 
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martillo
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22/Ago/15 22:13
Re: FORMA DE PAGO EN REEMBOLSO DE FONDO FIJO

Que tal colegas,
Y para el tema del UUID, y el concepto? Como lo manejan?

Yo por ejemplo el UUID lo manejo en el proveedor, y no en el gasto, ya que por ejemplo, tengo 4 compras de papelería, 2 compras de materiales y cuatros proveedores, entonces pongo los cuatro proveedores, cada uno con sus uuid's y en concepto compra gastos de oficina y materiales, pero no relaciono el uuid en el gastos, sino en el pasivo: CH # 002, Nombre del empleado, UUID, gastos papeleria y materiales varios.

Y en el iva acreditable, el concepto general: CH # 002, Nombre del empleado, gastos papeleria y materiales varios.

Gracias por los comentarios, saludos
 
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marasacp
Capitán Segundo

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22/Ago/15 22:40
Re: FORMA DE PAGO EN REEMBOLSO DE FONDO FIJO

Hola mi estimado marasacp:

Estrictamente De acuerdo con el Anexo 24 “se considera que se debe identificar, el soporte documental, tanto en la provisión, como en el pago y/o cobro de cada una de las cuentas y subcuentas que se vean afectadas

Es deci, partiendo del ejemplo de este post en la cuenta de gastos, en el IVA y en en la cuenta del proveedor, esto en la provision.

En el pago va en la cuenta del proveedor, en el IVA efectivamente pagado y en la cuenta del banco.

Son muchos requisitos y esto nos conlleva a invertir mas tiempo y a cometer errores. Creo que el SAT deberia de buscar otra forma mas facil de que nosotros determinemos y paguemos impuestos.



Saludos.
 
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martillo
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23/Ago/15 19:33
Re: FORMA DE PAGO EN REEMBOLSO DE FONDO FIJO

Son muchos requisitos y esto nos conlleva a invertir mas tiempo y a cometer errores. Creo que el SAT deberia de buscar otra forma mas facil de que nosotros determinemos y paguemos impuestos.


Me uno a la protesta, y si hay que llevar pancartas,.... tengo un amigo impresor que nos puede ayudar
 
PARA CONSEGUIR UN CREDITO; DEBES DEMOSTRAR AL BANCO QUE NO LO NECESITAS.
 
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ALLENDE
Teniente Coronel

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23/Ago/15 20:44
Re: FORMA DE PAGO EN REEMBOLSO DE FONDO FIJO

Estoy de acuerdo, habrá que buscar que las asociaciones contables se reúnan con las autoridades y busquen se haga una simplifiación en algunos puntos, ya que así de nada sirve la 'simplificación administrativa' que se supone buscan desde hace ya algunos muchos años.

Esto implica registrar comprobante por comprobante y gastos por gasto, entonces como para que la 'simplificación administrativa' y también el 'registro global en la DIOT'

Que tal si empezamos con un #simplificacioncontaelectronica_registroporcomprobante_acriterio

Realmente es una......

En fin, que tengan una excelente semana

Saludos

Mauricio
 
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marasacp
Capitán Segundo

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25/Ago/15 13:41
Re: FORMA DE PAGO EN REEMBOLSO DE FONDO FIJO

En mi opinión, en las reposiciones puede haber 2 opciones sugeridamente:

Como es del fondo de caja, éste se puede acreditar de forma inmediata siempre y cuando cumplan con los requisitos.

Pol. de Diario, Fecha de la factura. y soportes correspondientes.

Cargo al Gasto
Iva acreditable
ABono a Caja

LUego se hace el cheque a nombre de la persona que hizo el gasto para reponer el dinero que se le entrego.

Cargo a Caja
Con abono a Bancos,

Ó provisionar el gasto en el mes que se realizo.

Cargo a Gasto
Iva por acreditar
ABono a Proveedores.

Cuando se hace el cheque para pagar reponer esos gastos.

Cargo a proveedores.
Abono a Bancos.

y Trasladar los ivas.

Dependiendo de como se de el caso yo utilizo las 2 opciones.

Gracias.
 
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cpallares
Capitán Primero

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