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24/Nov/12 20:08
problema con cuenta bancaria en dolares

buenas noches:
En mi empresa manejo cuentas bancarias en moneda nacional y en dolares, pero he notado que en algunos meses el saldo es negativo, he revisado minuciosamente los tipos de cambio vigentes y son correctos, pero el saldo sigue siendo negativo (rojo).
De favor puede alguien indicarme como corregir éste error ??

Muchas gracias... saludos a la comunidad de fiscalia ¡¡¡
 
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carmenxiux
Soldado

Mensajes: 18
Ingresó: Septiembre 23, 2008
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25/Nov/12 16:55
Re: problema con cuenta bancaria en dolares

Buenas tardes Carmen.

Mi manera de entender la situación es la siguiente:

1.- Al manejar cuentas bancarias en pesos y dólares, éstas últimas las debes manejar como tales y manejar de forma adicional cuenats complementarias para llegar a tus saldos en pesos. (USD + COMPLEM = Saldo Pesos).

2.- La revaluación de ajuste del tipo cambiario unicamente afecta las cuentas complementarias que tendra como consecuencia la perdida o ganancia cambiaria.

3.- La cuenta de dólares la cruzas directamente contra tu estado de cuenta bancario que debe de tener en esa misma moneda.

4.- Si tienes sobregirada la cuenta de dólares probablemente en tu conciliación bancaria aparezca la diferencia. Tendrías que partir desde tu última conciliación realizada correctamente.

5.- Si es asi, por lógica tu cuenta complementaria también estara sobregirada ya que sigue la suerte de la cuenta principal.

Espero haberte ayudado y espero tus comentarios.

SaluII
 
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roberbaeza
Subteniente

Mensajes: 197
Ingresó: Diciembre 06, 2008
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26/Nov/12 11:18
Re: problema con cuenta bancaria en dolares

Estimada Carmen:

Los saldos de la cuentas de dolares que comentas, no podria estar en negativo, considero que debe haber algun error en el registro contable, hay que recordar que deberas generar y registrar los efectos cambiarios resultantes en cada uno de los movimientos de la cuenta.

Lo que comenta Robert es correcto, existen 2 formas de llevar el control de las cuentas afectadas en dolares, la que el comenta es la mejor, a menos que tengas un programa que lo efectue, en este caso los registros se efectuarian en moneda extranjera y el sistema calcularia de forma automatica los efectos cambiarios...

Saludos.

Victor JM
 
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rafyty
Sargento Segundo

Mensajes: 53
Ingresó: Octubre 22, 2008
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26/Nov/12 17:32
Re: problema con cuenta bancaria en dolares

Carmen: No debe de haber una Cuenta Bancaria en USD con saldo negativo salvo que no se haya reconocido el efecto de la revaluación a fin de mes.
 
'Quienes se creen extremadamente inteligentes son tontos con complejos reprimidos'. Claudia Cardinale
 
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CP_PACO
General Brigadier

Mensajes: 14647
Ingresó: Marzo 10, 2005
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28/Nov/12 09:09
Re: problema con cuenta bancaria en dolares

Buen dia.

Probablemente hayas registrado algun cheque pos-fechado con un importe mayor mayor a tu saldo bancario a fin de mes.

Esperamos tu respuesta Carmen.
 
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roberbaeza
Subteniente

Mensajes: 197
Ingresó: Diciembre 06, 2008
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