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22/Oct/12 10:22
PAGO DE FACTURA EN DOLARES DE UNA PARTE RELACIONADA EN EL EXTRANJERO
Hola buen día, ojala me puedan apoyar con la siguiente situación:
La empresa donde laboro forma parte de un 'Grupo de Empresas', estamos ubicados aqui en México y solo hay una parte relacionada que se encuentra en Centroamerica. El 14 de Septiembre la parte relacionada en el extranjero me pago unas facturas que me debia (le facturamos en dolares en su momento), las facturas me las pago en dolares a una cuenta de dolares que tiene la empesa, el primer detalle, es que yo no tenia conocimiento de la existencia de dicha cuenta y en el sistema contable (COI) ni siquiera se encuenta dada de alta dicha cuenta, la debo de crear junto con una cuenta complementaria y registrar asi??
Banco USD
Banco USD Comple
Proveedores
Utilidad/Perdida Cambiaria
En la cuenta de Proveedores se registraron las facturas en pesos y solo tenemos una cuenta de 'Ajuste TC' para la valuacion de fin de mes. Esto es correcto?
Ahora viene el segundo detalle, ya se hizo el pago provisional de Septiembre, y yo tuve conocimiento de este deposito el dia de hoy 22 de Octubre, para efectos de impuestos tendria que presentar complementaria para IETU solamente??
Tal vez sean cuestiones muy sencillas pero yo las desconozco y me gustaria aprenderlas, ojala pueda contar con sus aportaciones. Muchas gracias.
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Rogerito
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22/Oct/12 17:00
Re: PAGO DE FACTURA EN DOLARES DE UNA PARTE RELACIONADA EN EL EXTRANJERO
La empresa donde laboro forma parte de un 'Grupo de Empresas', estamos ubicados aqui en México y solo hay una parte relacionada que se encuentra en Centroamerica. El 14 de Septiembre la parte relacionada en el extranjero me pago unas facturas que me debia (le facturamos en dolares en su momento), las facturas me las pago en dolares a una cuenta de dolares que tiene la empesa, el primer detalle, es que yo no tenia conocimiento de la existencia de dicha cuenta y en el sistema contable (COI) ni siquiera se encuenta dada de alta dicha cuenta, la debo de crear junto con una cuenta complementaria y registrar asi??
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Banco USD Comple
Proveedores
Utilidad/Perdida Cambiaria
O bien, directamente una sola cuenta de Bancos en donde registras el monto en MN equivalente a la operación en USD
En la cuenta de Proveedores se registraron las facturas en pesos y solo tenemos una cuenta de 'Ajuste TC' para la valuacion de fin de mes. Esto es correcto? Es correcto, ya que al sumar la cuenta de proveedores más su cuenta de 'Ajuste TC' te dara el saldo real del pasivo.
Ahora viene el segundo detalle, ya se hizo el pago provisional de Septiembre, y yo tuve conocimiento de este deposito el dia de hoy 22 de Octubre, para efectos de impuestos tendria que presentar complementaria para IETU solamente?? Correcto ya que no estas involucrando el IVA.
Tal vez sean cuestiones muy sencillas pero yo las desconozco y me gustaria aprenderlas, ojala pueda contar con sus aportaciones. Muchas gracias.
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CP_PACO
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22/Oct/12 17:21
Re: PAGO DE FACTURA EN DOLARES DE UNA PARTE RELACIONADA EN EL EXTRANJERO
Buena tarde CP_Paco, gracias por tu tiempo...........si me depositaron el 14 de Sep debo utilizar el TC que se publico el dia 13 de Sep? Esta utilidad cambiaria no me afecta para mi pago provisional de ISR? ya que al cierre de mes utiilice un TC y con eso realice mi calculo, y ahora para registrar el deposito ocupare otro TC y obtendre una utilidad diferente? o me estoy confundiendo?
Gracias.
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Rogerito
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22/Oct/12 17:43
Re: PAGO DE FACTURA EN DOLARES DE UNA PARTE RELACIONADA EN EL EXTRANJERO
Buena tarde CP_Paco, gracias por tu tiempo...........si me depositaron el 14 de Sep debo utilizar el TC que se publico el dia 13 de Sep? Cierto
Esta utilidad cambiaria no me afecta para mi pago provisional de ISR? ya que al cierre de mes utiilice un TC y con eso realice mi calculo, y ahora para registrar el deposito ocupare otro TC y obtendre una utilidad diferente? o me estoy confundiendo? Estás en lo correcto, la utilidad cambiaria si juega en el rubro de los ingresos del pago provisional.
Gracias.
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CP_PACO
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22/Oct/12 18:30
Re: PAGO DE FACTURA EN DOLARES DE UNA PARTE RELACIONADA EN EL EXTRANJERO
Muchas gracias CP_Paco, con tu apoyo ahora si comenzare a realizar mis registros.
Buena tarde.
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Rogerito
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23/Oct/12 09:02
Re: PAGO DE FACTURA EN DOLARES DE UNA PARTE RELACIONADA EN EL EXTRANJERO
Así es, entonces a preparar las Declaraciones Complementarias para que todo este en orden.
Y también verifica si tienes todas y cada una de las cuentas bancarias de la empresa contempladas en tu contabilidad, no vayan a salirte con otra sorpresa.
Saludos.
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CP_PACO
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