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08/Ene/09 09:42
vales cierre de mes

Buen dia!!!

Una pregunta??

al cierre de año afecte la cuenta de vales por uno faltante que no se habian registrado contablemente ni en nominas. el asiento quedo asi


vales de despensa $ 460.00
acreed diversos (vales) $460.00

este asiendo se debe de hacer en la poliza de nominas.

ahora mi error fue haber afectado estas cuentas pero no afecte el acumulado de nominas
y al momento de estar cotejando sale esta diferencia.

mi pergunta que puedo hacer para reflejar esta cantidad en estas dos cuentas pero sin que me vote la diferencia en el acumulado. ( el acumulado ya no lo puedo afectar por que ya cerre el año en nomina)

espero y alguien me pudiera ayudar con este detalle.

Saludos
 
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blanco21_bad
Cabo

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08/Ene/09 12:36
Re: vales cierre de mes

No hay posibilidad de que en tu sistema de nóminas se cree una nómina especial para ajustar la diferencia?

En caso de no poder, no te va a quedar de otra de hacer el ajuste o llevar el control de esa diferencia en papeles de trabajo.
 
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CP_PACO
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15/Ene/09 00:33
Re: vales cierre de mes

No veo el problema por una diferencia pequeña.

Si no se puede regenerar los datos acumulativos, pues habria que corregirlos a mano o en su defecto, cuando deban de aplicarse como hoja de ayuda para realizar calculos de declaraciones anuales, se consideren los datos que quedaron fuera del acumulado. Simplemente realice una pequeña anotacion del por que de la discrepancia, de esa manera ya no existeria la discrepancia, pues estaria aclarada de manera razonable.
 
Saludos cordiales, enrique9727 ¿De qué te preocupas?... Si tiene solución ¿para qué hacerlo? Ocúpate. Sino se tiene solución, menos. Ya ¿para qué te preocupas?
 
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enrique9727
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