Hola:

Intenta conciliar un mes o bimestre..... De 1.- SUA PAGOS, vs 2.- NOMINAS y 3.- LIBROS o contabilidad (balanza partidas de resultados).

Analiza detalladamente los movimientos como se efectuaron sus pagos, buscar verificar el integrado para ese mes o mes anterior. Coinciden o no debe haber diferencias. Esto seria revisar 1 vs 2 Ahi encontrarias las diferencias que no fueron integradas.

Luego de nominas como se llego a los registros contables. Es decir de 2 a 3.

En este paso posiblemente encuentres partidas fuera del proceso de nominas que tambien corresponderian a nominas y posiblemente tampoco fueron integradas para el SDI y luego cubrirse el pago correspondiente.

La conciliacion es solo un parametro si todo estuviese bien, o faltase de considerar algun parametro, pero mejor vete a patin, con el 1, 2 y 3.

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Cuando no puedes romper un haz de varas, intenta romperlas una a una. Y no todas a la vez.
Con la practica romperia de dos en dos o en mayor cantidad.
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