26/Sep/05 11:05
Re: Conciliacion bancaria
Espero te sirva ;)
Saldo auxiliar de bancos al dd-mmm-aa
(+) Cargos de la Empresa No Correspondidos por el Banco
(Cheques, transferencias, etc)
(-) Abonos del Banco No Correspondidos por la Empresa
(Depósitos, Intereses, etc)
(+) Cargos del Banco No Correspondidos por la Empresa
( Comisiones, etc)
(-) Abonos de la Empresa No Correspondidos por el Banco
(Depósitos en Tránsito, etc.)
Saldo según Conciliación
Saldo según Bancos al dd-mmm-aa
Diferencia
Saludos
A b r i l ; )