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21/Ene/19 10:36
RECLASIFICACION DE CUENTAS
Buenos Días,
Quiero actualizar saldos lo mas real posible ya que hay diferencias en cuentas de pasivos que no son muy reales y algunos casos el saldo no corresponde ala naturaleza de cuenta(deudor) y quisiera saber lo siguiente:
1.-Puedo meter una reclasificacion de estas cuentas en una sola póliza en cualquier mes del año.
2.-Son cantidades de varios miles de pesos(se puede?)
3.-El Saldo de créditos bancarios que se viene arrastrando de tiempo atrás y que no se a
tenido el control de estos como debería ser.
4.-El saldo de una de estas cuentas corresponde a un socio(Acreedor Diverso)
el pago de nominas. ya que no estamos sacando cheque o transferencia. y lo registramos así.
Ojala y me puedan decir que puedo hacer, para hacerlo ya y mandar la contabilidad electrónica ya con estas modificaciones o si la puedo mandar así y después la modifico.
Saludos Cordiales.
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jesusurias
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21/Ene/19 10:48
Re: RECLASIFICACION DE CUENTAS
Jesús: Lo aconsejable es que envíes la contabilidad electrónica con información verdadera, no se que tiempo debas de invertir para tal acción, si bien es cierto que la autoridad aún no fiscaliza la contabilidad electrónica y la requiere de momento para algunos trámites p/e: devolución de IVA, es importante tener al corriente la presentación de la misma.
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CP_PACO
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21/Ene/19 11:03
Re: RECLASIFICACION DE CUENTAS
Hola Chuy, mis comentarios:
1. Si, puede ser en cualquier momento, pero te recomiendo lo mas pronto posible.
2. Tendrá que ser el monto que sea necesario, no hay limitación fiscal, lo que si es que puede tener impacto en las cifras financieras del negocio, los ajustes grandes te recomiendo verlos con tu Jefe o con el Dueño.
3. Hay que hacer el ajuste que se necesite.
4. Ok, debes registrarlo como lo que es.
Te recomiendo que busques apoyo, tu Jefe, el dueño o un externo, lo mejor que es que lo mandes al SAT ya corregido, sino, puedes levantar una alarma y que te revisen.
Lo importante no es saber, sino tener el teléfono del que sabe.
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Cheque
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21/Ene/19 12:06
Re: RECLASIFICACION DE CUENTAS
Gracias, Por sus comentarios de ayuda cp_paco y cheque.
Si de hecho considerando estas reclasificaciones los saldos quedarían mas reales en las cuentas que se esta afectando.(que son las cuentas de créditos bancarios)ya que estoy considerando un saldo actual y en base a ese me estoy guiando.
y con respecto al saldo del acreedor diverso que se creo de un socio que puedo hacer?
ya que es un saldo de casi un millón de pesos que están ahí.
se puede ajustar contra alguna cuenta o la dejo así?
cheque.-Gracias por tu ayuda, mira ahorita no tengo a quien recurrir mas que a ustedes.
pero la idea es buscar asesoría o apoyo de alguien.
de hecho esta contabilidad la comencé a contabilizar desde todo 2015 a la fecha y poco a poco e podido ir sacandola adelante.(yo comencé en el 2016 a contabilizarla) y ya es lo único que me falta para tenerla al día. junto con la integración de la nomina a la contabilidad que ahorita la estoy mandando a no deducibles aunque la estoy timbrando ya que no sale cheque o transferencia para la misma.
la idea de la nomina es que todos los que estamos en la nomina tengamos la cuenta bancaria
pero no lo hemos hecho. por x motivo.
y pues yo se que me falta mucho por aprender pero también siento que este trabajo aunque con batallas lo e sacado adelante. y pues el criterio de contabilización se que no esta tan mal.
y es por eso que de repente acudo al foro para preguntar en cosas nuevas principalmente y también viejas que desconozco.
Saludos Cordiales.
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jesusurias
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21/Ene/19 12:27
Re: RECLASIFICACION DE CUENTAS
Respecto al saldo acreedor del socio, valida si efectivamente es real para dejarlo correctamente asentado en la contabilidad.
Respecto al pago de la nómina, verifica por favor el Art. 43 del RLISR donde se mencionan facilidades para hacerlos deducibles aún y cuando sea pagada en efectivo.
Saludos.
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CP_PACO
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21/Ene/19 13:23
Re: RECLASIFICACION DE CUENTAS
Gracias, CP_Paco,
Con respecto a la deducibilidad de la nomina ya entendí que si puedo deducir el gasto de la nomina pagada en efectivo ahora con respecto al saldo de una subcuenta de acreedores diversos(subcuenta socio x)
si esta real porque el saldo de cada registro de nomina lo estaba mandado a esta cuenta.
que puedo hacer?
Lo puedo dejar así?
Depurar con una reclasificacion o ajuste contra otra cuenta x?
a y la nomina no afecto a bancos es por eso que la estuve mandando a esta cuenta acreedora(acreedor diverso)
Saludos Cordiales.
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jesusurias
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21/Ene/19 13:34
Re: RECLASIFICACION DE CUENTAS
No me resulta del todo claro porque los registros de nómina los enviabas a la cuenta de acreedor, si bien los trabajadores por lo que comentas no tenían una tarjeta, al momento de efectuarles el pago en efectivo se debió de cancelar el pasivo respectivo.
De manera general, por la nómina se cargaría Gastos Venta/Admón, abonando las cuentas de impuestos retenidos y la de sueldos por pagar, una vez que el pago es hecho, cargo a sueldo por pagar con abono a bancos. ¿Por qué se hizo el abono a acreedores? ¿En dónde se reflejó la salida del efectivo?
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CP_PACO
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22/Ene/19 12:04
Re: RECLASIFICACION DE CUENTAS
No me resulta del todo claro porque los registros de nómina los enviabas a la cuenta de acreedor, si bien los trabajadores por lo que comentas no tenían una tarjeta, al momento de efectuarles el pago en efectivo se debió de cancelar el pasivo respectivo.
De manera general, por la nómina se cargaría Gastos Venta/Admón, abonando las cuentas de impuestos retenidos y la de sueldos por pagar, una vez que el pago es hecho, cargo a sueldo por pagar con abono a bancos. ¿Por qué se hizo el abono a acreedores? ¿En dónde se reflejó la salida del efectivo?
Se envio a Gastos de Operacion 0.00
Subsidio al empleo 0.00
Ret.Imss 0.00
Acreed.s Diversos 0.00
En acreedores diversos(Juan Perez)
Juan Perez(Socio de la empresa).
Asi es el asiento que registro y como ves no esta saliendo el dinero de bancos. y va a creciendo el saldo del acreedor diverso en este caso(juan perez)
Saludos y Gracias.
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jesusurias
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22/Ene/19 12:30
Re: RECLASIFICACION DE CUENTAS
Asi es el asiento que registro y como ves no esta saliendo el dinero de bancos. y va a creciendo el saldo del acreedor diverso en este caso(juan perez)
Entiendo y al respecto, hay alguna razón por la cual no se le haya reembolsado al accionista el préstamo para el pago de nóminas? Por lo comentado, la entidad tiene una cuenta bancaria y de ahí se deberían de tomar los recursos para los pagos de sueldos.
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CP_PACO
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22/Ene/19 15:14
Re: RECLASIFICACION DE CUENTAS
Entiendo y al respecto, hay alguna razón por la cual no se le haya reembolsado al accionista el préstamo para el pago de nóminas? Por lo comentado, la entidad tiene una cuenta bancaria y de ahí se deberían de tomar los recursos para los pagos de sueldos.
Pues lo que te puedo decir es algo parecido a lo que comente con la contabilidad ya la agarre por decir asi basándome con saldos iniciales de la declaración anual del 2014 y pues comencé en el 2016 a contabilizar desde 2015 a la fecha y no existía nomina por sistema.
se pagaba asi nomas. después se comenzó a comprar la renta mensual del sistema noi y se comenzó a hacer nomina semanal pero por ¨´equis¨¨ o por ¨ye ¨no se a hecho por medio de un cheque o transferencia bancaria y lo que hago es registrar el asiento de este modo que describo.
Que puedo hacer y ya tengo un saldo algo elevado a la cuenta que mando como acreedora?
Saludos y Gracias.
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jesusurias
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