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19/Feb/18 10:46
Reembolso del banco

Hola buenos dias,

Soy extranjero y tengo una SA de CV aqui en Mexico. Tengo una duda acerca de una poliza contable.

Hace cuenta que mi banco me cobro comisiones en Diciembre 2017 que no debian cobrarme. Asi quedo la poliza contable en mi sistema :

Cuenta Cargo Abono
601-84-001 Gastos generales $608.00 $0.00
119-01-001 IVA pendiente de pago $97.28 $0.00
201-01-001 Proveedores Nacionales $0.00 $705.28

En Febrero 2018, me reembolsaron 599 pesos y 95.84 pesos de IVA. Mi pregunta es como yo contabilizo este movimiento en mi sistema ?

Por ejemplo, puedo hacerlo asi ?

Cuenta Cargo Abono
601-84-001 Gastos generales $0.00 $599.00
119-01-001 IVA pendiente de pago $0.00 $95.84
201-01-001 Proveedores Nacionales $694.84 $0.00

O hay una poliza contable especifica para este caso ?

Tambien, el banco me debe hacer un cfdi de reembolso o como lo hacemos cuando me va a tocar la declaracion de Febrero ?

Gracias por su ayuda.

Saludos,

Aramis
 
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Aramis
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19/Feb/18 12:36
Re: Reembolso del banco

Aramis: ¿En diciembre el banco te emitió un CFDI por las comisiones? ¿Hay un CFDI por la devolución en Febrero?

En este caso por los números que manejas no te reintegraron la totalidad de la comisión.
 
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CP_PACO
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19/Feb/18 13:26
Re: Reembolso del banco

Afirmativo, en Diciembre el banco emitio un cfdi por el monto de 608 pesos mas IVA.

En Febrero emitieron otro cfdi pero viene en 0 pesos, no entiendo porque.

Y si se quedaron con 9 pesos pero no quiero batallar para reclamar, me tomaria demasiado tiempo por muy poco.
 
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Aramis
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20/Feb/18 12:01
Re: Reembolso del banco

Entiendo, aquí te tendrías que acercar a tu banco para tratar de que te emitan el CFDI por la devolución para que quede debidamente amparada la operación.
 
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CP_PACO
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20/Feb/18 17:16
Re: Reembolso del banco

Hola,

Si, pregunte al banco de mandarme un cfdi.

Acerca de la contabilidad, lo que hice esta bien (ejemplo de abajo) o hay que utilizar una poliza contable diferente ?

Cuenta Cargo Abono
601-84-001 Gastos generales $0.00 $599.00
119-01-001 IVA pendiente de pago $0.00 $95.84 . (no estoy seguro de esa poliza porque la primera operacion ya paso en IVA por Pagar)
201-01-001 Proveedores Nacionales $694.84 $0.00

Gracias por su ayuda
 
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27/Feb/18 13:19
Re: Reembolso del banco

Para efectos del reembolso es que precisamente se necesita el CFDI para soportar la operación y estar en condiciones de poder disminuir el rubro de gastos.
 
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CP_PACO
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01/Mar/18 12:11
Re: Reembolso del banco

Hola buenas tardes,

Emitieron el CFDI pero es un CFDI igual que el primero (Ingreso con concepto de comisiones). Deberian emitir un CFDI de devolucion (egreso) verdad ?

Porque ahora es como si me habian cobrados 2 veces esas comisiones y en realidad me cobraron 1 vez y me devolvieron el dinero...

Gracias por su ayuda.
 
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Aramis
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02/Mar/18 12:50
Re: Reembolso del banco

Probablemente el banco emitió un nuevo CFDI con el monto correcto de la emisión, habría que verificar si el CFDI original no fué cancelado.
 
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02/Mar/18 16:09
Re: Reembolso del banco

Hola buenas tardes,

De hecho el primer CFDI sigue vigente pero es normal. En ese CFDI cobraron 599 pesos mas iva por concepto de membresia y un otro monto por concepto de transferencia. Asi que que devolvieron la diferencia. Eso explica la diferencia el monto entre el primer cfdi y el otro.

Hable con el banco pero no saben de que estoy hablando...parece que lo unico que saben es el estado de cuenta y nada de los cfdi...

Que puede pasar en caso que un proveedor emite un CFDI de ingreso y que nunca se pago ? En mi declaracion mensual, no lo tomo en cuenta como acto pagado ? o lo tienen que cancelar a fuerza y emitir el CFDI de egreso por concepte de devolucion?

Gracias por su ayuda.
 
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Aramis
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05/Mar/18 21:02
Re: Reembolso del banco

En diciembre solo debiste haber reconocido el gasto correspondiente y el resto mandarlo a deudores diversos. Independientemente del CFDI (fondo sobre forma)

Si ya elaboraste tus estados financieros, esa diferencia puedes mandarla a resultados acumulados o directamente a productos financieros

Editado: Marzo 05, 2018 21:07:13
 
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NicolasCastilloPerales
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