19/Feb/18 10:46
Hola buenos dias,
Soy extranjero y tengo una SA de CV aqui en Mexico. Tengo una duda acerca de una poliza contable.
Hace cuenta que mi banco me cobro comisiones en Diciembre 2017 que no debian cobrarme. Asi quedo la poliza contable en mi sistema :
Cuenta Cargo Abono
601-84-001 Gastos generales $608.00 $0.00
119-01-001 IVA pendiente de pago $97.28 $0.00
201-01-001 Proveedores Nacionales $0.00 $705.28
En Febrero 2018, me reembolsaron 599 pesos y 95.84 pesos de IVA. Mi pregunta es como yo contabilizo este movimiento en mi sistema ?
Por ejemplo, puedo hacerlo asi ?
Cuenta Cargo Abono
601-84-001 Gastos generales $0.00 $599.00
119-01-001 IVA pendiente de pago $0.00 $95.84
201-01-001 Proveedores Nacionales $694.84 $0.00
O hay una poliza contable especifica para este caso ?
Tambien, el banco me debe hacer un cfdi de reembolso o como lo hacemos cuando me va a tocar la declaracion de Febrero ?
Gracias por su ayuda.
Saludos,
Aramis